De algemene reserve behoort tot het weerstandsvermogen, hetgeen vrij aanwendbare middelen zijn die worden ingezet om het begrotingsbeeld sluitend te houden en voor onvoorziene financiële risico’s.
De bestemmingsreserve is ter dekking van gemeentebrede investeringsprojecten in het kader van de uitvoering van de Stadsvisie. Het fonds wordt onder meer gevoed uit een structurele intensiveringsreeks, verkoopopbrengsten van deelnemingen en bespaarde omslagrente. De rente-inkomst van 4% (rentebaten) over de hoofdsom wordt gebruikt voor de financiering van kapitaallasten (rente- en afschrijvingen) van lopende investeringen.
Programma
Algemene middelen
Product:
Beheer Algemene Middelen
Grenzen
ingesteld per:
2002 of eerder
eindigt per:
NVT
Jaar:
Saldo begin:
Storting:
Onttrekking:
Vrijval:
Saldo eind:
2015
445.944
103.052
98.025
10.000
440.971
2016
440.971
42.684
95.459
0
388.196
2017
388.196
19.684
34.453
0
373.427
2018
373.427
11.684
18.644
0
366.466
2019
366.466
11.684
11.404
0
366.746
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds
12.801
11.685
12.212
13.631
15.629
Reserves
Ultimo 2015
Ultimo 2016
Ultimo 2017
Ultimo 2018
Ultimo 2019
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds
12.801
11.685
12.212
13.631
15.629
Doel
De bestemmingsreserve betreft nog niet door de uitvoerende clusters geclaimde of ingedaalde rijksmiddelen met een specifieke doelstelling/taakstelling die bij Beheer Algemene Middelen gereserveerd zijn voor latere jaren.
Programma
Algemene middelen
Product:
Beheer Algemene Middelen
Grenzen
ingesteld per:
2006
eindigt per:
Jaar:
Saldo begin:
Storting:
Onttrekking:
Vrijval:
Saldo eind:
2015
12.022
8.712
7.063
869
12.801
2016
12.801
8.468
9.584
0
11.685
2017
11.685
8.468
7.941
0
12.212
2018
12.212
8.468
7.049
0
13.631
2019
13.631
8.468
6.470
0
15.629
Bestemmingsreserve Aanloopverliezen en frictie
270
270
270
270
270
Reserves
Ultimo 2015
Ultimo 2016
Ultimo 2017
Ultimo 2018
Ultimo 2019
Bestemmingsreserve Aanloopverliezen en frictie
270
270
270
270
270
Doel
De bestemmingsreserve dient ter dekking van aanloopverliezen e.d. O&F-programma.
Programma
Algemene middelen
Product:
Beheer Algemene Middelen
Grenzen
ingesteld per:
2011
eindigt per:
2015/2016
Jaar:
Saldo begin:
Storting:
Onttrekking:
Vrijval:
Saldo eind:
2015
3.161
0
1.733
1.158
270
2016
270
0
0
0
270
2017
270
0
0
0
270
2018
270
0
0
0
270
2019
270
0
0
0
270
Bestemmingsreserve NUP
7
7
7
7
7
Reserves
Ultimo 2015
Ultimo 2016
Ultimo 2017
Ultimo 2018
Ultimo 2019
Bestemmingsreserve NUP
7
7
7
7
7
Doel
Het Nationaal Uitvoeringsprogramma E-overheid is een voorfinanciering van het rijk (kasschuif). De overheid werkt aan een compacte en efficiënte overheid. Een overheid die dicht bij burgers en bedrijven staat. Een overheid die door optimale samenwerking ook als één overheid wordt ervaren.
Programma
Algemene middelen
Product:
Beheer Algemene Middelen
Grenzen
ingesteld per:
2011
eindigt per:
2015
Jaar:
Saldo begin:
Storting:
Onttrekking:
Vrijval:
Saldo eind:
2015
4.345
0
0
4.338
7
2016
7
0
0
0
7
2017
7
0
0
0
7
2018
7
0
0
0
7
2019
7
0
0
0
7
Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie
6.750
13.500
20.250
27.000
27.000
Reserves
Ultimo 2015
Ultimo 2016
Ultimo 2017
Ultimo 2018
Ultimo 2019
Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie
6.750
13.500
20.250
27.000
27.000
Doel
Deze bestemmingsreserve dient ter dekking van doorontwikkeling van de organisatie in het kader van Rotterdam in Ontwikkeling.
Programma
Algemene middelen
Product:
Beheer Algemene Middelen
Grenzen
ingesteld per:
eindigt per:
Jaar:
Saldo begin:
Storting:
Onttrekking:
Vrijval:
Saldo eind:
2015
0
6.750
0
0
6.750
2016
6.750
6.750
0
0
13.500
2017
13.500
6.750
0
0
20.250
2018
20.250
6.750
0
0
27.000
2019
27.000
0
0
0
27.000
Deelnemingen
4.564
3.043
1.522
0
0
Bestemmingsreserve RECP
4.564
3.043
1.522
0
0
Reserves
Ultimo 2015
Ultimo 2016
Ultimo 2017
Ultimo 2018
Ultimo 2019
Bestemmingsreserve RECP
4.564
3.043
1.522
0
0
Doel
De bestemmingsreserve is gevormd tbv de CO2-arme stad middels verlaging van CO2-emissie in 2025 t.o.v. CO2-emissie 1990.
Programma
Algemene middelen
Product:
Beheer Algemene Middelen
Grenzen
ingesteld per:
2007
eindigt per:
2025
Jaar:
Saldo begin:
Storting:
Onttrekking:
Vrijval:
Saldo eind:
2015
6.085
0
1.521
0
4.564
2016
4.564
0
1.521
0
3.043
2017
3.043
0
1.521
0
1.522
2018
1.522
0
1.522
0
0
2019
0
0
0
0
0
Financiering
66.901
66.848
66.005
64.174
61.911
Financieringsreserve
66.901
66.848
66.005
64.174
61.911
Reserves
Ultimo 2015
Ultimo 2016
Ultimo 2017
Ultimo 2018
Ultimo 2019
Financieringsreserve
66.901
66.848
66.005
64.174
61.911
Doel
De bestemmingsreserve dient voor het opvangen van financieringstegenvallers. Deze reserve maakt onderdeel uit van het weerstandsvermogen en vangt schommelingen in de renteresultaten op, waardoor ingrijpende veranderingen van de omslagrente wordt voorkomen. Positieve en negatieve renteresultaten worden toegevoegd, respectievelijk onttrokken aan deze egalisatiereserve. In het geval van een gematigde rentestijging kan een beroep worden gedaan op de Financieringsreserve om de omslagrente op het gewenste niveau te handhaven. Op basis van het meerjarenperspectief wordt bij de Kaderbrief besloten tot aanpassing van de omslagrente of afroming van de Financieringsreserve.
Programma
Algemene middelen
Product:
Financiering
Grenzen
ingesteld per:
1988
eindigt per:
NVT
Jaar:
Saldo begin:
Storting:
Onttrekking:
Vrijval:
Saldo eind:
2015
69.014
14.178
0
16.292
66.901
2016
66.901
15.365
1.292
14.125
66.848
2017
66.848
12.143
1.236
11.750
66.005
2018
66.005
8.549
0
10.380
64.174
2019
64.174
6.737
0
9.000
61.911
Lening- en garantievestrekking
56.197
56.197
56.197
56.197
56.197
Kredietrisicoreserve
56.197
56.197
56.197
56.197
56.197
Reserves
Ultimo 2015
Ultimo 2016
Ultimo 2017
Ultimo 2018
Ultimo 2019
Kredietrisicoreserve
56.197
56.197
56.197
56.197
56.197
Doel
De bestemmingsreserve dient tbv de risico's mbt de leningen- en garantieportefeuille.
Programma
Algemene Middelen
Product:
Lening- en garantievestrekking
Grenzen
ingesteld per:
2012
eindigt per:
nvt
Jaar:
Saldo begin:
Storting:
Onttrekking:
Vrijval:
Saldo eind:
2015
54.197
2.000
0
0
56.197
2016
56.197
0
0
0
56.197
2017
56.197
0
0
0
56.197
2018
56.197
0
0
0
56.197
2019
56.197
0
0
0
56.197
Van Werk naar Werk
7.107
6.145
8.319
0
0
Bestemmingsreserve Krimp (motie 31)
7.107
6.145
8.319
0
0
Reserves
Ultimo 2015
Ultimo 2016
Ultimo 2017
Ultimo 2018
Ultimo 2019
Bestemmingsreserve Krimp (motie 31)
7.107
6.145
8.319
0
0
Doel
De bestemmingsreserve krimp is ingericht om een impuls te geven aan de versnelde uitstroom van herplaatsers. De frictiekosten zijn zowel bedoeld voor de loonkosten (en personeelsgerelateerde kosten) van boventallige medewerkers (hpk'ers) die niet betaald kunnen worden uit de begroting van de clusters als voor kosten die voortkomen uit arrangementen om medewerkers te stimuleren vrijwillig uit dienst te gaan.
Programma
Algemene middelen
Product:
Van Werk naar Werk
Grenzen
ingesteld per:
2013
eindigt per:
NNB
Jaar:
Saldo begin:
Storting:
Onttrekking:
Vrijval:
Saldo eind:
2015
15.721
25.495
34.109
0
7.107
2016
7.107
19.869
20.831
0
6.145
2017
6.145
18.407
16.232
0
8.319
2018
8.319
3.500
11.820
0
0
2019
0
0
0
0
0
Voorzieningen
Voorziening
Ultimo 2015
Ultimo 2016
Ultimo 2017
Ultimo 2018
Ultimo 2019
Algemene middelen
10.455
10.455
10.455
10.455
10.455
Belastingen
7.337
7.337
7.337
7.337
7.337
Voorziening Belastinggeschillen
7.337
7.337
7.337
7.337
7.337
Voorziening
Ultimo 2015
Ultimo 2016
Ultimo 2017
Ultimo 2018
Ultimo 2019
Voorziening Belastinggeschillen
7.337
7.337
7.337
7.337
7.337
Doel
De voorziening is bedoeld ter volledige afdekking van risico’s in de OZB van een specifiek havenobject, in de toepassing van de werktuigenvrijstelling van enkele industriële complexen en risico’s als gevolg van de lopende procedure omtrent de precario-en
Programma
Algemene middelen
Product:
Belastingen
Grenzen
ingesteld per:
1-1-2001
eindigt per:
n.v.t.
Jaar:
Saldo begin:
Storting:
Onttrekking:
Vrijval:
Saldo eind:
2015
7.337
0
0
0
7.337
2016
7.337
0
0
0
7.337
2017
7.337
0
0
0
7.337
2018
7.337
0
0
0
7.337
2019
7.337
0
0
0
7.337
Beheer algemene middelen
500
500
500
500
500
Voorziening gedif. premie werkhervattingskas
500
500
500
500
500
Voorziening
Ultimo 2015
Ultimo 2016
Ultimo 2017
Ultimo 2018
Ultimo 2019
Voorziening gedif. premie werkhervattingskas
500
500
500
500
500
Doel
Betaling van nog op te leggen naheffingsaanslag 2014 als de hierover gevoerde fiscale procedure verloren zou gaan.
Programma
Algemene middelen
Product:
Beheer algemene middelen
Grenzen
ingesteld per:
1-1-2014
eindigt per:
n.v.t.
Jaar:
Saldo begin:
Storting:
Onttrekking:
Vrijval:
Saldo eind:
2015
500
0
0
0
500
2016
500
0
0
0
500
2017
500
0
0
0
500
2018
500
0
0
0
500
2019
500
0
0
0
500
Verzekeringen
2.618
2.618
2.618
2.618
2.618
Voorziening Verzekeringen (481)
2.618
2.618
2.618
2.618
2.618
Voorziening
Ultimo 2015
Ultimo 2016
Ultimo 2017
Ultimo 2018
Ultimo 2019
Voorziening Verzekeringen (481)
2.618
2.618
2.618
2.618
2.618
Doel
De vorming de voorziening Verzekeringen heeft plaatsgevonden voor zekerheidstelling afdoening van schadegevallen.
