Bij de besluitvorming over de Jaarrekening 2014 is besloten het positieve saldo 2014 als bestemde reserve te reserveren voor de verbouwing Raadzaal. Verwacht wordt dat de kosten deels of geheel gerealiseerd worden en daarmee het saldo van de bestemde reserve (ad € 1.331 mln.) volledige onttrokken zal worden in 2015.
Programma
Bestuur en Dienstverlening
Product:
Raad
Grenzen
ingesteld per:
eindigt per:
Jaar:
Saldo begin:
Storting:
Onttrekking:
Vrijval:
Saldo eind:
2015
1.331
0
1.331
0
0
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
705
705
705
705
705
Reserve Frictiekosten BMR 14+ Griffie
276
276
276
276
276
Reserves
Ultimo 2015
Ultimo 2016
Ultimo 2017
Ultimo 2018
Ultimo 2019
Reserve Frictiekosten BMR 14+ Griffie
276
276
276
276
276
Doel
De bestemmingsreserve Frictiekosten BMR 14+ Griffie is ingesteld om een impuls te geven aan de versnelde uitstroom van (deelgemeentelijke) Griffiemedewerkers die na de ontwikkeling en impolementatie van het gewijzigde bestuurlijke model (BMR14+) niet meer binnen de formatie passen. De frictiekosten zijn zowel bedoeld om de loonkosten van deze Griffiemedewerkers te dekken, die niet gedekt kunnen worden binnen het toegekende loonkostenbudget, als ook voor kosten die voortkomen uit arrangementen om deze medewerkers te stimuleren een andere betrekking te vinden.
Programma
Bestuur en Dienstverlening
Product:
Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
Grenzen
ingesteld per:
31-12-2012
eindigt per:
doorlopend
Jaar:
Saldo begin:
Storting:
Onttrekking:
Vrijval:
Saldo eind:
2015
291
0
0
15
276
2016
276
0
0
0
276
2017
276
0
0
0
276
2018
276
0
0
0
276
2019
276
0
0
0
276
Egalisatiereserver Rekenkamer
236
236
236
236
236
Reserves
Ultimo 2015
Ultimo 2016
Ultimo 2017
Ultimo 2018
Ultimo 2019
Egalisatiereserver Rekenkamer
236
236
236
236
236
Doel
Dit een egalisatiereserve met als doel de onderzoeken van de Rekenkamer Roterdam, voor nu en in de toekomst, te waarborgen.
Programma
Bestuur en Dienstverlening
Product:
Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
Grenzen
ingesteld per:
31-12-1999
eindigt per:
doorlopend
Jaar:
Saldo begin:
Storting:
Onttrekking:
Vrijval:
Saldo eind:
2015
236
0
0
0
236
2016
236
0
0
0
236
2017
236
0
0
0
236
2018
236
0
0
0
236
2019
236
0
0
0
236
Egalisatiereserver Ombudsman
123
123
123
123
123
Reserves
Ultimo 2015
Ultimo 2016
Ultimo 2017
Ultimo 2018
Ultimo 2019
Egalisatiereserver Ombudsman
123
123
123
123
123
Doel
Betreft een egalisatiereserve met als doel de werkzaamheden van de Ombudsman Roterdam, voor nu en in de toekomst, te waarborgen.
Programma
Bestuur en Dienstverlening
Product:
Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
Grenzen
ingesteld per:
31-12-2004
eindigt per:
doorlopend
Jaar:
Saldo begin:
Storting:
Onttrekking:
Vrijval:
Saldo eind:
2015
123
0
0
0
123
2016
123
0
0
0
123
2017
123
0
0
0
123
2018
123
0
0
0
123
2019
123
0
0
0
123
Egalisatiereserver Ombudsman derdengelden
20
20
20
20
20
Reserves
Ultimo 2015
Ultimo 2016
Ultimo 2017
Ultimo 2018
Ultimo 2019
Egalisatiereserver Ombudsman derdengelden
20
20
20
20
20
Doel
Dit betreft een egalisatiereserve met als doel te waarborgen dat de derdengelden ten allen tijde gewaarborgd zijn.
Reserve om eventuele juridische kosten, benodigd om de klokkenluider te ondersteunen, te dekken.
Programma
Bestuur en Dienstverlening
Product:
Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
Grenzen
ingesteld per:
2-10-2007
eindigt per:
doorlopend
Jaar:
Saldo begin:
Storting:
Onttrekking:
Vrijval:
Saldo eind:
2015
50
0
0
0
50
2016
50
0
0
0
50
2017
50
0
0
0
50
2018
50
0
0
0
50
2019
50
0
0
0
50
Gebiedscommissies
380
347
347
326
305
Bestemmingsreserve Gebiedscommissies gebieden
380
347
347
326
305
Reserves
Ultimo 2015
Ultimo 2016
Ultimo 2017
Ultimo 2018
Ultimo 2019
Bestemmingsreserve Gebiedscommissies gebieden
380
347
347
326
305
Doel
De bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van de lasten voortvoeiend uit bewonersintiatieven in de gebieden.
Programma
Bestuur en Dienstverlening
Product:
Gebiedscommissies
Grenzen
ingesteld per:
Diverse
eindigt per:
31-12-2016
Jaar:
Saldo begin:
Storting:
Onttrekking:
Vrijval:
Saldo eind:
2015
427
0
26
21
380
2016
380
0
33
0
347
2017
347
0
0
0
347
2018
347
0
21
0
326
2019
326
0
21
0
305
Ondersteuning bestuurlijke besluitvorming
100
100
100
100
100
Bestemmingsereserve Werkplan Integriteit
100
100
100
100
100
Reserves
Ultimo 2015
Ultimo 2016
Ultimo 2017
Ultimo 2018
Ultimo 2019
Bestemmingsereserve Werkplan Integriteit
100
100
100
100
100
Doel
Deze bestemmingsreserve is ingesteld ter bevordering van en het werken aan de aandacht voor integriteit.
Programma
Algemene middelen
Product:
Beheer Algemene Middelen
Grenzen
ingesteld per:
eindigt per:
Jaar:
Saldo begin:
Storting:
Onttrekking:
Vrijval:
Saldo eind:
2015
162
0
54
8
100
2016
100
0
0
0
100
2017
100
0
0
0
100
2018
100
0
0
0
100
2019
100
0
0
0
100
Dienstverlening (frontoffice)
840
0
0
0
0
Masterplan Dienstverlening
840
0
0
0
0
Reserves
Ultimo 2015
Ultimo 2016
Ultimo 2017
Ultimo 2018
Ultimo 2019
Masterplan Dienstverlening
840
0
0
0
0
Doel
De bestemmingsreserve wordt ingezet volgens de kadernotitie Doorontwikkeling Rotterdamse Dienstverlening.
Programma
Algemene middelen
Product:
Dienstverlening (frontoffice)
Grenzen
ingesteld per:
15-4-2008
eindigt per:
31-12-2018
Jaar:
Saldo begin:
Storting:
Onttrekking:
Vrijval:
Saldo eind:
2015
1.293
0
388
65
840
2016
840
0
840
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
Burgerzaken
0
1.905
1.905
1.905
1.905
Bestemmingsreserve Verkiezingen
0
1.905
1.905
1.905
1.905
Reserves
Ultimo 2015
Ultimo 2016
Ultimo 2017
Ultimo 2018
Ultimo 2019
Bestemmingsreserve Verkiezingen
0
1.905
1.905
1.905
1.905
Doel
De bestemmingsreserve is gevormd voor het opvangen van fluctuaties in de jaarrekening door kosten Verkiezingen.
Programma
Algemene middelen
Product:
Burgerzaken
Grenzen
ingesteld per:
1-1-2013
eindigt per:
Doorlopend
Jaar:
Saldo begin:
Storting:
Onttrekking:
Vrijval:
Saldo eind:
2015
0
1.905
1.905
0
0
2016
0
1.905
0
0
1.905
2017
1.905
1.905
1.905
0
1.905
2018
1.905
1.905
1.905
0
1.905
2019
1.905
1.905
1.905
0
1.905
Voorzieningen
Voorziening
Ultimo 2015
Ultimo 2016
Ultimo 2017
Ultimo 2018
Ultimo 2019
Bestuur en dienstverlening
35.934
35.416
34.517
33.575
32.622
Raad
55
110
165
220
275
Voorziening commissiereizen
55
110
165
220
275
Voorziening
Ultimo 2015
Ultimo 2016
Ultimo 2017
Ultimo 2018
Ultimo 2019
Voorziening commissiereizen
55
110
165
220
275
Doel
Voorziening ter dekking van de kosten inzake commisiereizen over de gehele raadsperiode.
Programma
Bestuur en dienstverlening
Product:
Raad
Grenzen
ingesteld per:
2002
eindigt per:
n.v.t.
Jaar:
Saldo begin:
Storting:
Onttrekking:
Vrijval:
Saldo eind:
2015
55
0
0
0
55
2016
55
55
0
0
110
2017
110
55
0
0
165
2018
165
55
0
0
220
2019
220
55
0
0
275
College
35.879
35.306
34.352
33.355
32.347
Voorziening pensioenen bestuurders
8.566
7.998
7.430
6.862
6.294
Voorziening
Ultimo 2015
Ultimo 2016
Ultimo 2017
Ultimo 2018
Ultimo 2019
Voorziening pensioenen bestuurders
8.566
7.998
7.430
6.862
6.294
Doel
Het beschikken over voldoende vermogen om aan de (toekomstige) pensioenverplichtingen van politiek ambtsdragers van het college van B&W te kunnen voldoen.
Programma
Bestuur en dienstverlening
Product:
College
Grenzen
ingesteld per:
1-1-2002
eindigt per:
n.v.t.
Jaar:
Saldo begin:
Storting:
Onttrekking:
Vrijval:
Saldo eind:
2015
9.111
0
545
0
8.566
2016
8.566
0
568
0
7.998
2017
7.998
0
568
0
7.430
2018
7.430
0
568
0
6.862
2019
6.862
0
568
0
6.294
Voorziening Pensioenen Gebieden
26.316
25.739
24.781
23.780
22.758
Voorziening
Ultimo 2015
Ultimo 2016
Ultimo 2017
Ultimo 2018
Ultimo 2019
Voorziening Pensioenen Gebieden
26.316
25.739
24.781
23.780
22.758
Doel
Het beschikken over voldoende vermogen om aan de (toekomstige) pensioenverplichtingen van politiek ambtsdragers van Gebied en ex deelgemeenten te kunnen voldoen.
Programma
Bestuur en dienstverlening
Product:
College
Grenzen
ingesteld per:
31-12-2013
eindigt per:
n.v.t.
Jaar:
Saldo begin:
Storting:
Onttrekking:
Vrijval:
Saldo eind:
2015
26.524
524
732
0
26.316
2016
26.316
297
874
0
25.739
2017
25.739
0
958
0
24.781
2018
24.781
0
1.001
0
23.780
2019
23.780
0
1.022
0
22.758
Voorziening wachtgeldverplichtingen
582
1.164
1.746
2.328
2.910
Voorziening
Ultimo 2015
Ultimo 2016
Ultimo 2017
Ultimo 2018
Ultimo 2019
Voorziening wachtgeldverplichtingen
582
1.164
1.746
2.328
2.910
Doel
Het beschikken over voldoende vermogen om aan de (toekomstige) wachtgeldverplichtingen van politiek ambtsdragers te kunnen voldoen.
Programma
Bestuur en dienstverlening
Product:
College
Grenzen
ingesteld per:
31-12-2013
eindigt per:
n.v.t.
Jaar:
Saldo begin:
Storting:
Onttrekking:
Vrijval:
Saldo eind:
2015
0
582
0
0
582
2016
582
582
0
0
1.164
2017
1.164
582
0
0
1.746
2018
1.746
582
0
0
2.328
2019
2.328
582
0
0
2.910
Voorziening B & W fonds
415
405
395
385
385
Voorziening
Ultimo 2015
Ultimo 2016
Ultimo 2017
Ultimo 2018
Ultimo 2019
Voorziening B & W fonds
415
405
395
385
385
Doel
Voorziening is gevormd voor het doen van "relatief kleine" uitgaven voor doeleinden met een ideëel of charitatief karakter.
