Dekkingsvoorstel 2016
Voor het investeringsvoorstel wordt een dekking gevraagd van in totaal circa € 120 mln. Dit is als volgt opgebouwd:
Dekkingsvoorstel | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
1. Structurele intensivering IFR (netto) | 13.014 | 13.014 | |||
2. Bespaarde rente 2016 | 15.694 | 2.306 | 18.000 | ||
3. Bespaarde rente 2015 | 2.744 | 3.400 | 2.856 | 9.000 | |
4. Resultaat investeringsmonitor 2015 (IFR) | 9.406 | 9.406 | |||
5. Resultaatbestemming IFR 2014 | 3.189 | 3.189 | |||
6. Vrijval ISV | 7.206 | 3.094 | 10.300 | ||
7. Opbrengst Erfpachtconversie Woonstad | 15.220 | 5.420 | 1.995 | 22.635 | |
8. Verkoop Beurs | 9.550 | 12.950 | 8.606 | 3.244 | 34.350 |
Totaal | 73.279 | 23.420 | 17.095 | 6.100 | 119.894 |
- Structurele intensivering IFR (netto)
Vanuit de algemene middelen wordt in 2016 circa € 13 mln toegevoegd aan het IFR. Deze middelen zijn vrij beschikbaar en bestemd voor nieuwe investeringen uit de MIP 2015 - 2018.
Dit bestaat uit de intensiveringen (coalitieakkoord en kaderbrief) plus trend gecorrigeerd voor de structurele bezuinigingsopgave, kortingen en doorlopende kapitaallasten vanuit de MIP 2011 - 2014. In 2016 stond, vanuit de kaderbrief 2013, nog eenmaal een incidentele toevoeging aan het IFR geraamd van €5 mln.
- Bespaarde rente 2016
Bij het vaststellen van de structurele bezuinigingsopgave is afgesproken dat de op concernniveau bespaarde rente jaarlijks wordt toegevoegd aan het IFR om hiermee (een deel van) de bezuinigingsopgave in te vullen. Het precieze bedrag wordt van jaar tot jaar bekeken. Dat gebeurt op twee momenten: vooraf bij begroting en achteraf bij jaarrekening. Er is € 18 mln beschikbaar op basis van de verwachte bespaarde rente bij begroting 2016.
- Bespaarde rente 2015
In de begroting 2015 is aangegeven dat er naar verwachting nog een bedrag van € 10,7 mln te bestemmen zou zijn bij jaarrekening 2015 of eerder bij bestuursrapportages. Doordat de gemeentelijke reserve- en voorzieningenpositie ultimo 2014 aanzienlijk hoger is uitgevallen dan geraamd (€ 1.245 mln ten opzichte van € 1.050) is er een additionele meevaller met betrekking tot de bespaarde rente. De totale nog te bestemmen bespaarde rente komt daarmee op € 17 mln. Hiervan wordt nu € 9 mln gebruikt voor dit investeringsvoorstel en het restant is beschikbaar als dekking voor de begroting 2017.
- Resultaat investeringsmonitor 2015 (IFR)
Voor projecten die een bijdrage uit het IFR ontvangen geldt dat als een project binnen twee jaar na toekenning nog niet in uitvoering is gebracht, de bijdrage geheel of gedeeltelijk vrijvalt. Dit voorkomt dat geld te lang ‘op de plank blijft liggen’ en dan niet voor andere projecten wordt ingezet. Ook kan het voorkomen dat projecten een gunstige raming of eindafrekening kennen. De vrijvallende middelen blijven beschikbaar in het IFR en worden opnieuw ingezet als dekking van het investeringsvoorstel. Dit wordt inzichtelijk gemaakt bij de jaarlijkse investeringsmonitor. Vanuit de investeringsmonitor 2015 wordt een voorstel voor vrijval gedaan van € 9,4 mln.
Investeringsmonitor 2015 | vrijval |
|---|---|
Vrijval op basis van algemene spelregels | |
Kadeconstructie Fenixloodsen | 3.215 |
Vrijval op basis van eindafrekening | |
Bodem | 3.311 |
Vrijval op basis van actuele raming | |
Pact op Zuid | 843 |
Herinrichting Spoor- en Proveniersingel | 1.554 |
Rotterdamse Stijl | 233 |
Glazen Maas | 250 |
Totaal | 9.406 |
- Resultaatsbestemming IFR 2014
De bespaarde rente 2014 is conform bestaande uitgangspunten voor het merendeel al op begrotingsbasis toegevoegd aan het IFR. Vanuit het rekeningresultaat was nog een bedrag van €3,2 mln beschikbaar, wat conform spelregels is toegevoegd aan het IFR en in 2016 opnieuw ingezet kan worden.
- Vrijval ISV3
Per 1 januari 2015 is binnen het ISV-programma een totaalbedrag van € 10,3 mln aan vrijval gerealiseerd. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:
Bedragen x € 1.000 | 2015 |
|---|---|
Vrijval bij projectafronding in 2014 | 5.800 |
Vrijval vanuit resultaatbestemming ISV 2014 | 2.200 |
Actualisatie van alle lopende ISV projecten | 2.300 |
Totaal | 10.300 |
Vrijval bij projectafronding in 2014
Gedurende 2014 is binnen de lopende programma’s ISV2 en ISV3 - na definitieve financiële afwikkeling van ISV projecten - aan vrijgevallen middelen een bedrag van € 5,8 mln gerealiseerd.
Vrijval vanuit resultaatbestemming ISV 2014
In het resultaat van de jaarrekening 2014 zit een voordeel op het product ‘Investeren in Wonen en RO’, waarvan € 2,2 mln op het ISV betrekking heeft. In de bestemmingsvoorstellen voor het rekeningresultaat 2014 is een voorstel opgenomen om deze € 2,2 mln toe te voegen aan de Bestemmingsreserve ISV.
Actualisatie van alle lopende ISV-projecten
In het najaar van 2014 is een inventarisatie uitgevoerd onder alle nog lopende ISV-projecten naar de actuele stand van zaken omtrent voortgang en bestedingsniveau van de ISV-middelen. Daarbij bleek dat bij een aantal projecten de planning vrij ver in de tijd lag of dat de besteding achterbleef bij de verwachting. Daarom is in februari 2015 een vervolguitvraag gedaan onder de projecten met een ISV-bestedingsniveau minder dan 75% dan wel met een geplande opleverdatum ná 2016. Ook is voor de overige projecten bekeken of op het nog niet-bestede ISV een reductie van 10% kan plaatsvinden.
Deze uitvraag heeft opgeleverd dat de ISV-bijdrage bij 3 lopende ISV2-projecten met in totaal € 2,3 mln kan worden verlaagd, omdat de projectplanning en -inhoud is gewijzigd (Hoogvliet Stadshart en GroeneHagen Tuinenhoven) dan wel dat het project goedkoper is geworden (P+R Beverwaard).
- Opbrengst erfpachtconversie Woonstad
Met Woonstad is overeengekomen een gefaseerde conversie van de erfpachtcontracten in gang te zetten. De huidige overeenkomst betreft de eerste fase van deze conversie en beslaat een periode van drie jaar. Met de gemaakte afspraken is volgens het gemeentelijk erfpachtsysteem een bedrag van circa € 24 mln gemoeid over de periode van drie jaar. De raad heeft op 2 april 2015 een motie aangenomen waarin wordt opgedragen om de vrijkomende middelen op te nemen in een bestemmingsreserve waarvan de onttrekkingen enkel en alleen besteed mogen worden aan investeringen in het ruimtelijke economisch domein.
Het voorstel is om hiervoor geen aparte reserve creëren, maar dit toe te voegen aan het IFR en deze middelen binnen het IFR apart te labelen. De investeringsvoorstellen uit erfpachtconversie zijn onder een apart kopje opgenomen in het totale investeringsvoorstel.
- Verkoop Beurs/WTC
Eind 2014 is de raad geïnformeerd over het besluit van het college om als aandeelhouder van Beurs Rotterdam N.V. in te stemmen met het verkopen van het vastgoed van de onderneming en de activiteiten op het gebied van congressen en events. Volgens de uitgangspunten van het IFR is €36,4 mln van de opbrengst toegevoegd aan het IFR. Dit is in de eerste Bestuursrapportage 2015 ook daadwerkelijk zo verwerkt.