Baten en lasten

Meerjarige begroting
138 Grondzaken	Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
Totaal baten	34 835	20 371	85 611	92 445	68 373	66 315
Bijdragen rijk en mede-overheden	15 085	43 406	7 033	4 676	10 068	10 068
Financieringsbaten	374	0	0	0	0	0
Opbrengsten derden	31 573	49 135	76 322	52 578	50 670	50 670
Overige baten	- 12 197	- 72 170	2 256	35 191	7 635	5 577
Totaal lasten	67 134	112 420	123 319	99 187	72 191	72 420
Apparaatslasten	9 115	5 877	5 329	5 215	5 099	5 099
Inhuur	981	958	13	13	13	13
Overige apparaatslasten	312	483	1 124	1 031	946	946
Personeel	7 822	4 436	4 192	4 171	4 140	4 140
Interne Lasten	14 762	16 190	13 478	13 154	12 938	12 940
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten	3 881	3 335	2 041	1 934	1 831	1 833
Overige doorbelastingen	10 881	12 855	11 437	11 220	11 107	11 107
Programmalasten	43 257	90 353	104 512	80 818	54 154	54 381
Inkopen en uitbestede werkzaamheden	27 946	63 382	69 129	56 953	34 192	34 192
Kapitaallasten	- 4 747	- 7 082	- 7 239	- 6 555	- 6 006	- 5 698
Overige programmalasten	19 976	34 053	42 622	30 420	25 968	25 887
Subsidies en inkomensoverdrachten	82	0	0	0	0	0
Saldo voor reserveringen	- 32 299	- 92 049	- 37 708	- 6 742	- 3 818	- 6 105
Onttrekking aan reserves	71 623	101 462	36 106	4 747	1 920	4 205
Bestemmingsreserve Infrastructuur	59 981	23 048	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Inrichting Buitenruimte gebieden	29	772	304	0	0	0
Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg	1 056	2 400	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)	10 032	54 793	27 882	500	0	0
Bestemmingsreserve ISV-3	- 44	17 684	6 420	2 796	1 570	3 245
Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden	0	365	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid	0	2 400	1 500	1 451	350	960
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds	530	0	0	0	0	0
nvt	39	0	0	0	0	0
Saldo na reserveringen	39 324	9 413	- 1 602	- 1 995	- 1 898	- 1 900

Toelichting op de tabel

Baten

De baten hebben grotendeels betrekking op de opbrengsten door gronduitgiften en de gemeentelijke bijdragen vanuit de bestemmingsreserves. Op grond van de wet- en regelgeving worden investeringen en desinvesteringen in de grondexploitatie verwerkt met een tegenboeking in de baten. Het resultaat van de investeringen en desinvesteringen is derhalve nihil.

Lasten

De lasten bestaan grotendeels uit de investeringen die gedaan worden in de grondexploitaties. Dit betreft onder andere.ureninzet van het ambtelijk apparaat. Verder bestaan de lasten uit ureninzet, uitbestedingen en onderzoekskosten die niet direct aan een grondexploitatie zijn te koppelen, maar wel ondersteunend zijn aan de gehele grondexploitatieportefeuille.

Reserves

Voor de jaren 2016 tot en met 2019 zijn de onttrekkingen begroot ten behoeve van inzet op de grondexploitaties. Grote elementen hierin betreffen onttrekkingen voor Hart van Zuid, Stadshavens, Sportcampus en Nationaal Programma Rotterdam Zuid.

Toelichting meerjarig verloop

De opbrengsten derden laten meerjarig een dalend verloop zien. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door dalende grondopbrengsten. Hier staan ook lagere lasten tegenover. Deze trend is in de lasten ook waar te nemen. In 2016 worden meer lasten verwacht als gevolg van verwachte uitgaven voor Hart van Zuid en Stadshavens.