De algemene reserve behoort tot het weerstandsvermogen, hetgeen vrij aanwendbare middelen zijn die worden ingezet om het begrotingsbeeld sluitend te houden en voor onvoorziene financiële risico’s.
De bestemmingsreserve is ter dekking van gemeentebrede investeringsprojecten in het kader van de uitvoering van de Stadsvisie. Het fonds wordt onder meer gevoed uit een structurele intensiveringsreeks, verkoopopbrengsten van deelnemingen en bespaarde omslagrente. De rente-inkomst van 4% (rentebaten) over de hoofdsom wordt gebruikt voor de financiering van kapitaallasten (rente- en afschrijvingen) van lopende investeringen.
Programma
Algemene middelen
Product:
Beheer Algemene Middelen
Grenzen
ingesteld per:
2002 of eerder
eindigt per:
NVT
Jaar:
Saldo begin:
Storting:
Onttrekking:
Vrijval:
Saldo eind:
2015
445.944
103.052
98.025
10.000
440.971
2016
440.971
42.684
95.459
0
388.196
2017
388.196
19.684
34.453
0
373.427
2018
373.427
11.684
18.644
0
366.466
2019
366.466
11.684
11.404
0
366.746
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds
12.801
11.685
12.212
13.631
15.629
Reserves
Ultimo 2015
Ultimo 2016
Ultimo 2017
Ultimo 2018
Ultimo 2019
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds
12.801
11.685
12.212
13.631
15.629
Doel
De bestemmingsreserve betreft nog niet door de uitvoerende clusters geclaimde of ingedaalde rijksmiddelen met een specifieke doelstelling/taakstelling die bij Beheer Algemene Middelen gereserveerd zijn voor latere jaren.
Programma
Algemene middelen
Product:
Beheer Algemene Middelen
Grenzen
ingesteld per:
2006
eindigt per:
Jaar:
Saldo begin:
Storting:
Onttrekking:
Vrijval:
Saldo eind:
2015
12.022
8.712
7.063
869
12.801
2016
12.801
8.468
9.584
0
11.685
2017
11.685
8.468
7.941
0
12.212
2018
12.212
8.468
7.049
0
13.631
2019
13.631
8.468
6.470
0
15.629
Bestemmingsreserve Aanloopverliezen en frictie
270
270
270
270
270
Reserves
Ultimo 2015
Ultimo 2016
Ultimo 2017
Ultimo 2018
Ultimo 2019
Bestemmingsreserve Aanloopverliezen en frictie
270
270
270
270
270
Doel
De bestemmingsreserve dient ter dekking van aanloopverliezen e.d. O&F-programma.
Programma
Algemene middelen
Product:
Beheer Algemene Middelen
Grenzen
ingesteld per:
2011
eindigt per:
2015/2016
Jaar:
Saldo begin:
Storting:
Onttrekking:
Vrijval:
Saldo eind:
2015
3.161
0
1.733
1.158
270
2016
270
0
0
0
270
2017
270
0
0
0
270
2018
270
0
0
0
270
2019
270
0
0
0
270
Bestemmingsreserve NUP
7
7
7
7
7
Reserves
Ultimo 2015
Ultimo 2016
Ultimo 2017
Ultimo 2018
Ultimo 2019
Bestemmingsreserve NUP
7
7
7
7
7
Doel
Het Nationaal Uitvoeringsprogramma E-overheid is een voorfinanciering van het rijk (kasschuif). De overheid werkt aan een compacte en efficiënte overheid. Een overheid die dicht bij burgers en bedrijven staat. Een overheid die door optimale samenwerking ook als één overheid wordt ervaren.
Programma
Algemene middelen
Product:
Beheer Algemene Middelen
Grenzen
ingesteld per:
2011
eindigt per:
2015
Jaar:
Saldo begin:
Storting:
Onttrekking:
Vrijval:
Saldo eind:
2015
4.345
0
0
4.338
7
2016
7
0
0
0
7
2017
7
0
0
0
7
2018
7
0
0
0
7
2019
7
0
0
0
7
Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie
6.750
13.500
20.250
27.000
27.000
Reserves
Ultimo 2015
Ultimo 2016
Ultimo 2017
Ultimo 2018
Ultimo 2019
Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie
6.750
13.500
20.250
27.000
27.000
Doel
Deze bestemmingsreserve dient ter dekking van doorontwikkeling van de organisatie in het kader van Rotterdam in Ontwikkeling.
Programma
Algemene middelen
Product:
Beheer Algemene Middelen
Grenzen
ingesteld per:
eindigt per:
Jaar:
Saldo begin:
Storting:
Onttrekking:
Vrijval:
Saldo eind:
2015
0
6.750
0
0
6.750
2016
6.750
6.750
0
0
13.500
2017
13.500
6.750
0
0
20.250
2018
20.250
6.750
0
0
27.000
2019
27.000
0
0
0
27.000
Bestemmingsreserve Krimp (motie 31)
7.107
6.145
8.319
0
0
Reserves
Ultimo 2015
Ultimo 2016
Ultimo 2017
Ultimo 2018
Ultimo 2019
Bestemmingsreserve Krimp (motie 31)
7.107
6.145
8.319
0
0
Doel
De bestemmingsreserve krimp is ingericht om een impuls te geven aan de versnelde uitstroom van herplaatsers. De frictiekosten zijn zowel bedoeld voor de loonkosten (en personeelsgerelateerde kosten) van boventallige medewerkers (hpk'ers) die niet betaald kunnen worden uit de begroting van de clusters als voor kosten die voortkomen uit arrangementen om medewerkers te stimuleren vrijwillig uit dienst te gaan.
Programma
Algemene middelen
Product:
Beheer Algemene Middelen
Grenzen
ingesteld per:
2013
eindigt per:
NNB
Jaar:
Saldo begin:
Storting:
Onttrekking:
Vrijval:
Saldo eind:
2015
15.721
25.495
34.109
0
7.107
2016
7.107
19.869
20.831
0
6.145
2017
6.145
18.407
16.232
0
8.319
2018
8.319
3.500
11.820
0
0
2019
0
0
0
0
0
Voorzieningen
Voorziening
Ultimo 2015
Ultimo 2016
Ultimo 2017
Ultimo 2018
Ultimo 2019
Beheer algemene middelen
500
500
500
500
500
Voorziening gedif. premie werkhervattingskas
500
500
500
500
500
Doel
Betaling van nog op te leggen naheffingsaanslag 2014 als de hierover gevoerde fiscale procedure verloren zou gaan.
