Begroting2016

De baten (opbrengsten derden) bestaan uit huurinkomsten. Dit betreft externe huuropbrengsten en gebruiksvergoedingen. Verder betreffen de baten de verkoopopbrengsten van het verkochte vastgoed.

De lasten bestaan uit eigenaarslasten zoals kapitaalslasten, zakelijke lasten, onderhoud, beheerkosten en apparaatskosten. Daarnaast bestaan de lasten uit afboekingen van de boekwaarde van het verkochte vastgoed, de afwaardering van de boekwaarde van niet verkocht vastgoed dat is opgenomen in het verkoopplan, verkoopkosten (taxaties, kosten verkoop gereedmaken) en ambtelijke inzet om verkoop mogelijk te maken.

Uit de reserves zijn voor 2016 tot en met 2019 de volgende onttrekkingen begroot:

• Onttrekking uit het Investeringsfonds Rotterdam voor de dekking van het exploitatietekort Vastgoedobjecten.
• Onttrekking uit de bestemmingsreserve Parkeerfonds (Nieuwe Stijl) voor de dekking van het exploitatietekort op parkeergarages.
• Onttrekking uit de bestemmingsreserve ISV-3 voor de dekking van het exploitatietekort Multifunctioneelcentrum Pernis.
• Onttrekking uit de bestemmingsreserve Stelselwijziging Afschrijving Vastgoed voor de dekking van de restpunten omtrent kostprijsdekkende huren.

De meerjarenbegroting laat voor het product Maatschappelijk Vastgoed een dalend verloop zien. Voor dit product wordt een herijking van de meerjarenbegroting uitgevoerd waarin de effecten van de versnelling van de verkoop en verbeteringen in de kostendekkendheid van de maatschappelijke portefeuille worden doorgevoerd.