Baten en lasten
Meerjarige begroting | |||||||
132 Wegen en Openbare Verlichting | Rekening 2014 | Begroting 2015 | Begroting 2016 | Raming 2017 | Raming 2018 | Raming 2019 | |
Totaal baten | 21 980 | 14 068 | 7 677 | 7 677 | 5 700 | 5 700 | |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 7 673 | 6 658 | 4 247 | 4 247 | 2 270 | 2 270 | |
Financieringsbaten | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Opbrengsten derden | 7 387 | 7 410 | 3 430 | 3 430 | 3 430 | 3 430 | |
Overige baten | 6 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal lasten | 134 302 | 122 390 | 117 155 | 118 960 | 118 128 | 118 319 | |
Apparaatslasten | 46 270 | 25 296 | 25 712 | 25 607 | 25 470 | 25 470 | |
Inhuur | 328 | 158 | 209 | 209 | 209 | 209 | |
Overige apparaatslasten | 2 013 | 1 449 | 1 536 | 1 536 | 1 536 | 1 536 | |
Personeel | 43 929 | 23 689 | 23 967 | 23 862 | 23 725 | 23 725 | |
Interne Lasten | 9 124 | 25 015 | 26 816 | 26 074 | 25 352 | 25 368 | |
Beleidspecifiek vastgoed | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 21 733 | 16 754 | 17 962 | 17 220 | 16 498 | 16 514 | |
Overige doorbelastingen | - 12 689 | 8 261 | 8 854 | 8 854 | 8 854 | 8 854 | |
Programmalasten | 78 908 | 72 079 | 64 627 | 67 279 | 67 306 | 67 481 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 13 555 | 2 048 | 399 | 399 | 399 | 399 | |
Kapitaallasten | 12 992 | 12 792 | 12 847 | 13 669 | 13 897 | 13 493 | |
Overige programmalasten | 52 556 | 56 564 | 51 381 | 53 211 | 53 010 | 53 589 | |
Salarislasten WSW en WIW | 0 | - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sociale uitkeringen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | - 203 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor reserveringen | - 112 322 | - 108 322 | - 109 478 | - 111 283 | - 112 428 | - 112 619 | |
Onttrekking aan reserves | 23 747 | 17 226 | 4 332 | 4 023 | 3 966 | 3 909 | |
Bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden | 16 811 | 11 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) | 4 007 | 3 775 | 3 705 | 3 648 | 3 591 | 3 534 | |
Bestemmingsreserve ISV-3 | 2 480 | 677 | 627 | 375 | 375 | 375 | |
Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Voorbereidingskst Maastunnel | 441 | 1 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na reserveringen | - 88 575 | - 91 096 | - 105 146 | - 107 260 | - 108 462 | - 108 710 | |
Toelichting op de tabel
Baten
De baten bestaan hoofdzakelijk uit de jaarlijkse bijdrage van het Havenbedrijf (t/m 2017) en de leges leidingen (en tot 2015 opbrengsten vanuit Topografie).
Lasten
De lasten hebben betrekking op de kosten van onderhoud en beheer van Wegen, Openbare Verlichting, Civiele Kunstwerken, Basisinformatie en Beeldende kunst en Gebouwen.
Reserves
Het betreft bijdragen vanuit het IFR aan het projectmatig onderhoud van wegen.
Toelichting meerjarig verloop
Het verschil in baten wordt veroorzaakt doordat afkoopsom havenbedrijf gefaseerd naar beneden wordt bijgesteld. In 2016 is de bijdrage met € 2,3 mln naar beneden bijgesteld en vanaf 2018 nog eens met € 2 mln. Daarnaast is vanaf 2016 door nieuwe wetgeving bepaald dat de topografie als OpenData om niet moet worden geleverd. Ten opzichte van 2015 vervallen deze inkomsten vanaf 2016. De hogere lasten in 2016 ten opzichte van 2015 worden hoofdzakelijk veroorzaakt door de renovatie van de Maastunnel (structureel budget van € 8 mlnm besluitvorming begroting 2015) en voor de het projectmatig en periodiek onderhoud van wegen is structureel 4,7 mln toegekend.