Begroting2016

Het Investeringsfonds Rotterdam (IFR) wordt gebruikt als dekking voor investeringsprojecten in het kader van de uitvoering van de Stadsvisie Rotterdam 2030. Het fonds wordt onder meer gevoed uit een structurele intensiveringsreeks, verkoopopbrengsten van deelnemingen en bespaarde omslagrente. Voor een deel van de investeringen met een economisch of maatschappelijk nut worden de kapitaallasten uit (de rentebaten van) het IFR gedekt. Het andere deel van de projecten betreft investeringen met een maatschappelijk nut die conform regelgeving niet activeerbaar zijn.

Meerjarig verloop IFR
In de tabel is de opbouw en het verloop van het IFR weergegeven. Voor 2014 zijn de realisatiecijfers opgenomen aan de hand van de jaarrekening 2014. Voor 2015 en verdere jaren gaat het om ramingen op basis van de verwachte onttrekkingen aan de reserve, bestemd voor de investeringsprojecten die een bijdrage uit het IFR ontvangen.

Toevoegingen
In 2016 wordt € 42,7 miljoen aan het IFR toegevoegd. Deze toevoeging is als volgt opgebouwd:

1. Intensivering structureel
In 2016 wordt vanuit de algemene middelen € 11,7 miljoen toegevoegd aan het IFR. Dit bedrag bestaat uit de structurele intensiveringsreeks vanaf 2011 (afspraak coalitieakkoord 2010-2014) plus de trend uit voorgaande jaren en is gecorrigeerd voor de structurele bezuinigingsopgave en kortingen bij kaderbrief 2011 en 2012.

2. Intensivering incidenteel
Bij de kaderbrief 2013 is ruimte gemaakt voor extra investeringen. In 2016 wordt eenmalig een bedrag van € 5 mln toegevoegd aan het IFR, dat ingezet kan worden als dekking voor de voorstellen vanuit de hefboombudgetten Binnenstad en Zuid.

3. Bespaarde rente 2016
De bespaarde rente op andere reserves en voorzieningen dan het IFR, worden jaarlijks toegevoegd aan het IFR en worden ingezet als dekking van het investeringsvoorstel. Het precieze bedrag wordt van jaar tot jaar bekeken. Dat gebeurt op twee momenten: vooraf bij begroting en achteraf bij jaarrekening. In 2016 is er € 18 mln beschikbaar op basis van de verwachte bespaarde rente bij begroting.

4. Opbrengst erfpachtconversie Woonstad (2^e tranche)
Met Woonstad is overeengekomen om een gefaseerde conversie van de erfpachtcontracten in gang te zetten. De huidige overeenkomst betreft de eerste fase van deze conversie en beslaat een periode van drie jaar. Met de gemaakte afspraken is volgens het gemeentelijk erfpachtsysteem een bedrag van circa € 24 mln gemoeid, verdeeld over de periode van drie jaar (2015 t/m 2017). Deze toevoeging heeft betrekking op de tweede tranche van € 8 mln in 2015.

Onttrekkingen
In 2016 wordt circa € 95 mln aan het IFR onttrokken. Deze onttrekking is als volgt opgebouwd:

1. Investeringsprojecten t/m 2016
Van de investeringsprojecten die in de jaren tot en met 2015 een bijdrage toegekend hebben gekregen, staat voor 2016 een onttrekking geraamd van € 25 mln.

Voor de projecten uit het investeringsvoorstel 2016 is in deze begroting een reservering voor komend jaar opgenomen van € 70 mln. Dit betreft onder andere:
- de verplichte en gereserveerde projecten uit de MIP (Hart van Zuid, Coolhaven, etc.);
- de projecten uit de hefboombudgetten;
- de besteding van een deel van de middelen uit de erfpachtconversie en de verkoop beurs