Begroting2016

Toelichting
Uit bovenstaande tabel blijkt dat de structurele lasten volledig gedekt worden door de structurele baten. Tegenover de incidentele lasten staan deels incidentele baten, deels onttrekkingen aan reserves.

Baten
1) Incidentele baten grondexploitaties
Hieronder verstaan we de incidentele grondopbrengsten, subsidies en winsten. Hiertegenover staan de incidentele lasten met betrekking tot de grondexploitaties (nummer 12).

2) Incidentele baten gemeentefonds
Dit betreft de baat vanuit het gemeentefonds in het kader van de suppletieregeling groot onderhoud verdeelstelsel. Hier staan nog geen programmalasten tegenover.

3) Wegvallen vergoeding Havenbedrijf
Het onderhoud van civiele kunstwerken wordt gedekt uit de jaarlijkse vergoeding c.q. afkoopsom van het Havenbedrijf Rotterdam. Deze afkoopsom vermindert in 2016 en 2017 met € 2,3 mln. Dit betreft een bijstelling uit begroting 2015.

4) en 11) Project Hoeksche Lijn
Het project Hoekse Lijn beoogt het koppelen van de spoorlijn naar Hoek van Holland aan het regionale metronet van Rotterdam. Tevens wordt een tracéverlenging tot aan het strand voorzien. Rotterdam ontvangt voor de uitvoering van dit project externe middelen (met name Metropoolregio). Hier tegenover staan de programmalasten.

Lasten
5) Tussendijken
Voor aanpak van project Tussendijken zijn in de begroting van 2015 incidentele middelen ter beschikking gesteld.

6) Fraudebestrijding bijstand
Betreft de extra inzet op de handhaving van de bijstanduitkeringen die bijdraagt aan de beperking van uitgaven op de bijstand.

7) Actualisatie BUIG
Voor de uitkeringslasten zijn de rijksbaten BUIG bijgesteld met het nader voorlopig budget 2015 waarbij ook rekening is gehouden met de door het Centraal Plan Bureau geraamde volumeontwikkeling in 2016 van 2,5%. Tevens zijn de uitkeringsuitgaven bijgesteld op grond van de volumeontwikkeling en gemiddelde uitkeringsprijs ramingen. In de kaderbrief 2015 is besloten tot een eenmalige toevoeging aan de meerjarige risicoreserve WWB van € 13,4 mln.

8) en 9) Project Wigo4it en Professional portal
In samenwerking met de G4 is een programma innovatie ontwikkeld dat uiteindelijk een effectieve, efficiënte en professionele dienstverlening mogelijk moet maken. Het programma wordt uitgevoerd met de G4 door de gemeenschappelijke coöperatie Wigo4it.

10) Verdunning ’s Gravendijkwal
Betreft het project onder de noemer Alliantie Middelland met als doel om de veiligheid en leefbaarheid van de wijk Middelland te verbeteren.

11) Project Hoeksche Lijn
Zie 4)

12) Incidentele lasten grondexploitaties
Zie 1)

13) Erfpachtproblematiek
De onderhandelingen van een object zijn beëindigd. Dit leidt tot een eenmalige incidentele last.

14) Piek in achterstallig onderhoud
Er zijn eenmalig middelen ter beschikking gesteld om de piek in onderhoud van een aantal grote objecten op te kunnen vangen. Deze kosten kunnen niet in het structurele budget opgevangen worden.

15) Incidentele personeelslasten
Dit betreffen de lasten met betrekking tot inhuur.  

16) Investeringen in maatschappelijk nut
Dit betreffen de lasten die gemaakt worden voor projecten en gedekt worden door een onttrekking uit bestemmingreserves (bijv. IFR, ISV etc.). De lasten vallen in meerdere programma’s.

Reserves
Toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves worden door de BBV altijd als incidenteel beschouw, tenzij het gaat om structurele onttrekkingen ter dekking van structurele lasten (bijv. kapitaallasten). In Rotterdam gaat het dan om twee bestemmingreserves:

• het Investeringsfonds Rotterdam: de structurele toevoeging van € 11,6 mln. (incl trend) en de structurele onttrekking t.b.v. de kapitaallasten van ca € 5,6 mln. per jaar. Daarnaast vindt er op het IFR ook onttrekkingen plaats ter dekking van de Out-of-pocket projecten. Deze worden als incidenteel aangemerkt.
• Parkeerfonds: aan het parkeerfonds voegen we structureel middelen toe, daarnaast onttrekken we jaarlijks middelen ter dekking van de kapitaallasten parkeergarages.