Baten en lasten
Meerjarige begroting | |||||||
150 Rotterdamse Serviceorganisatie (RSO) | Rekening 2014 | Begroting 2015 | Begroting 2016 | Raming 2017 | Raming 2018 | Raming 2019 | |
Totaal baten | 3 778 | 698 | 2 351 | 3 224 | 4 970 | 4 970 | |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Opbrengsten derden | 2 496 | 1 613 | 2 351 | 3 224 | 4 970 | 4 970 | |
Overige baten | 596 | - 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal lasten | 7 469 | 16 791 | - 904 | - 1 687 | - 1 525 | - 1 012 | |
Apparaatslasten | 148 657 | 151 898 | 147 675 | 142 447 | 134 426 | 134 443 | |
Inhuur | 8 108 | 11 003 | 7 901 | 7 901 | 7 901 | 7 901 | |
Overige apparaatslasten | 3 495 | 4 189 | 2 763 | 2 743 | 3 148 | 3 165 | |
Personeel | 137 054 | 136 706 | 137 011 | 131 803 | 123 377 | 123 377 | |
Interne Lasten | - 217 742 | - 192 433 | - 205 916 | - 201 441 | - 192 631 | - 192 135 | |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | - 220 826 | - 187 428 | - 201 508 | - 197 033 | - 188 223 | - 187 727 | |
Overige doorbelastingen | 3 084 | - 5 005 | - 4 408 | - 4 408 | - 4 408 | - 4 408 | |
Programmalasten | 76 554 | 57 326 | 57 337 | 57 307 | 56 680 | 56 680 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 58 323 | 41 537 | 38 657 | 38 630 | 38 003 | 38 003 | |
Kapitaallasten | 16 115 | 14 925 | 15 525 | 15 525 | 15 525 | 15 525 | |
Overige programmalasten | 2 122 | 864 | 3 155 | 3 152 | 3 152 | 3 152 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor reserveringen | - 3 691 | - 16 093 | 3 255 | 4 911 | 6 495 | 5 982 | |
Onttrekking aan reserves | 1 580 | 1 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Aanloopverliezen en frictie | 415 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Bedrijfsvoering gebieden | 730 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Communicatie gebieden | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Personeel gebieden | 108 | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Stadsarchief | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toevoeging aan reserves | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Krimp (motie 31) | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na reserveringen | - 2 111 | - 15 360 | 3 255 | 4 911 | 6 495 | 5 982 | |
Toelichting op de tabel
Baten
De opbrengsten derden hebben betrekking op baten van de Rotterdamse Serviceorganisatie (RSO). Dit betreft onder andere baten vanuit externe partijen, zoals bijvoorbeeld de Veiligheidsregio, Bibliotheek e.d.
Lasten
De lasten bestaan voornamelijk uit personeelskosten. Dit betreft de inzet van personeel ten behoeve van de ondersteuning van de primaire processen die plaatsvinden binnen de overige organisatieonderdelen. De programmalasten betreffen ICT- en facilitair-gerelateerde kosten, waaronder concernbrede automatiseringskosten, licenties, kosten voor post en pakketten en schoonmaakcontracten. De lasten worden vanaf 2013 doorbelast naar alle beleidsproducten en zijn zichtbaar onder de concernbrede bedrijfsvoeringskosten.
Reserves
Niet van toepassing
Toelichting meerjarig verloop
In de begroting van de Rotterdamse Serviceorganisatie is sprake van een daling van de personeelskosten tot en met 2018. Dit betreft de invulling van de organisatieontwikkelingen om te komen tot een kleiner en slagvaardiger gemeentelijk apparaat. Hier staat een daling in de doorbelasting van de overhead naar alle beleidsproducten tegenover.