Baten en lasten

Meerjarige begroting
140 Commercieel vastgoed	Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
Totaal baten	42 434	41 710	43 769	44 270	44 719	43 419
Bijdragen rijk en mede-overheden	- 1 754	0	0	0	0	0
Opbrengsten derden	44 186	41 693	43 769	44 270	44 719	43 419
Overige baten	2	17	0	0	0	0
Totaal lasten	37 742	37 541	33 561	33 382	33 079	33 080
Apparaatslasten	4 003	0	0	0	0	0
Inhuur	65	0	0	0	0	0
Overige apparaatslasten	128	0	0	0	0	0
Personeel	3 810	0	0	0	0	0
Interne Lasten	4 881	7 147	5 190	5 390	5 390	5 390
Beleidspecifiek vastgoed	- 353	- 112	0	0	0	0
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten	1 636	1 388	11	11	11	11
Overige doorbelastingen	3 598	5 871	5 179	5 379	5 379	5 379
Programmalasten	28 858	30 394	28 371	27 992	27 689	27 690
Inkopen en uitbestede werkzaamheden	15 806	14 298	11 802	11 688	11 667	12 018
Kapitaallasten	12 398	13 759	13 633	13 368	13 086	12 736
Overige programmalasten	654	2 337	2 936	2 936	2 936	2 936
Saldo voor reserveringen	4 692	4 169	10 208	10 888	11 640	10 339
Onttrekking aan reserves	0	938	148	- 460	- 460	- 460
Bestemmingsreserve Infrastructuur	0	590	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)	0	172	172	172	172	172
Bestemmingsreserve ISV-3	0	176	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Parkeerfonds (Nieuwe Stijl)	0	0	- 24	- 632	- 632	- 632
Toevoeging aan reserves	0	600	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Infrastructuur	0	600	0	0	0	0
Saldo na reserveringen	4 692	4 507	10 356	10 428	11 180	9 879

Toelichting op de tabel

Baten

De baten (opbrengsten derden) bestaan voornamelijk uit huurinkomsten. Dit zijn externe huuropbrengsten en gebruiksvergoedingen. Daarnaast is er sprake van inkomsten uit de brandstofverkooppunten en inkomsten vanuit reclamecontracten. Verder beffen de baten de verkoopopbrengsten van het verkochte vastgoed.

Lasten

De lasten bestaan uit eigenaarslasten zoals kapitaallasten, zakelijke lasten onderhoud, beheerskosten en apparaatskosten. Daarnaast bestaan de lasten uit de afboeking van de boekwaarde van het verkochte vastgoed, de afwaardering van de boekwaarde van niet verkocht vastgoed dat is opgenomen in het verkoopplan, verkoopkosten (taxaties, kosten verkoop gereedmaken) en ambtelijke inzet om verkoop mogelijk te maken

Reserves

Uit de reserves zijn voor 2016 tot en met 2019 de volgende onttrekkingen begroot:

Onttrekking uit het Investeringsfonds Rotterdam voor de dekking van het exploitatietekort Vastgoedobjecten.
Onttrekking uit de bestemmingsreserve Parkeerfonds (Nieuwe Stijl) voor de dekking van het exploitatietekort op parkeergarages.

Toelichting meerjarig verloop

Voor het product Commercieel Vastgoed wordt een herijking van de meerjarenbegroting uitgevoerd waarin de effecten van de versnelling van de verkoop worden doorgevoerd. De baten lopen geleidelijk iets op door extra verkoopopbrengsten. De lasten laten meerjarig een constant beeld zien.