Baten en lasten
Meerjarige begroting | |||||||
137 Gebiedsontwikkeling | Rekening 2014 | Begroting 2015 | Begroting 2016 | Raming 2017 | Raming 2018 | Raming 2019 | |
Totaal baten | 0 | 2 077 | 1 391 | 1 211 | 1 211 | 1 211 | |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 0 | 1 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Opbrengsten derden | 0 | 500 | 1 391 | 1 211 | 1 211 | 1 211 | |
Totaal lasten | 976 | 72 064 | 80 922 | 49 642 | 37 556 | 34 242 | |
Apparaatslasten | 0 | 6 960 | 6 472 | 6 258 | 6 219 | 6 219 | |
Inhuur | 0 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | |
Overige apparaatslasten | 0 | 476 | 451 | 264 | 264 | 264 | |
Personeel | 0 | 6 387 | 5 924 | 5 897 | 5 858 | 5 858 | |
Interne Lasten | 884 | 16 140 | 27 471 | 23 340 | 23 680 | 23 006 | |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 0 | 887 | 2 531 | 2 397 | 2 268 | 2 271 | |
Overige doorbelastingen | 884 | 15 253 | 24 940 | 20 943 | 21 412 | 20 735 | |
Programmalasten | 92 | 48 964 | 46 979 | 20 044 | 7 657 | 5 017 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 0 | 13 595 | 1 948 | 1 017 | 887 | 797 | |
Overige programmalasten | 92 | 26 291 | 52 994 | 33 278 | 19 515 | 14 830 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 0 | 9 078 | - 7 963 | - 14 251 | - 12 745 | - 10 610 | |
Saldo voor reserveringen | - 976 | - 69 987 | - 79 531 | - 48 431 | - 36 345 | - 33 031 | |
Onttrekking aan reserves | 0 | 55 285 | 56 533 | 25 922 | 14 181 | 11 315 | |
Bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden | 0 | 45 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Inrichting Buitenruimte gebieden | 0 | 1 556 | 978 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) | 0 | 23 584 | 42 976 | 14 255 | 8 291 | 6 100 | |
Bestemmingsreserve ISV-3 | 0 | 17 678 | 7 465 | 6 383 | 5 890 | 5 215 | |
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid | 0 | 12 089 | 5 077 | 5 284 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Sport gebieden | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na reserveringen | - 976 | - 14 702 | - 22 998 | - 22 509 | - 22 164 | - 21 716 | |
Toelichting op de tabel
Baten
De baten van dit product bestaan uit een bijdrage van Havenbedrijf voor het programmabureau Stadshavens van € 500, bijdragen van externe partijen en EFRO-subsidies. Dit loopt terug van € 900 in 2016 naar € 700 in de jaren 2017 - 2019.
Lasten
De interne lasten bestaan uit doorbelastingen van overhead en overige kosten vanuit andere producten. Het betreft voornamelijk personele inzet (uren) voor grote projecten, zoals Buitenruimte Binnenstad en Stadshavens en kleinere gebiedsgerichte projecten. De apparaatslasten en programmalasten betreffen de inzet voor projecten. De grootste posten in 2016 betreffen Coolsingel, Buitenruimte Binnenstad, Laurenskwartier, Stadshavens, Pact op Zuid en Nationaal Programma Rotterdam Zuid.
Reserves
De programmalasten en een klein deel van de interne lasten worden gedekt vanuit de reserves. Dit betreffen voornamelijk het Investeringsfonds Rotterdam, de reserve ISV en de reserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ).
Toelichting meerjarig verloop
De apparaatslasten nemen als gevolg van de ingeboekte bezuinigingen op Zelfbouw en het primair proces af in de jaren 2016 - 2019. De interne lasten en de programmalasten lopen terug als gevolg van afname gezien de toegekende investeringskredieten in 2016 vanuit het Investeringsfonds Rotterdam.