Baten en lasten

Meerjarige begroting
113 Duurzame mobiliteit	Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
Totaal baten	27 832	52 143	35 629	177 014	45 256	11 276
Bijdragen rijk en mede-overheden	24 167	47 942	34 771	176 156	44 398	10 418
Opbrengsten derden	3 875	4 201	858	858	858	858
Overige baten	- 210	0	0	0	0	0
Totaal lasten	38 264	65 798	49 299	190 282	59 493	23 969
Interne Lasten	8 051	11 921	4 545	5 184	4 337	3 087
Overige doorbelastingen	8 051	11 921	4 545	5 184	4 337	3 087
Programmalasten	30 213	53 877	44 754	185 098	55 156	20 882
Inkopen en uitbestede werkzaamheden	4 484	8 029	6 458	31 667	8 102	576
Kapitaallasten	2 429	2 931	3 384	3 872	4 119	4 095
Overige programmalasten	22 439	42 968	34 963	149 610	42 986	16 262
Subsidies en inkomensoverdrachten	861	- 51	- 51	- 51	- 51	- 51
Saldo voor reserveringen	- 10 432	- 13 655	- 13 670	- 13 268	- 14 237	- 12 693
Onttrekking aan reserves	592	1 291	997	389	1 184	139
Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden	0	174	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)	212	1 017	271	289	1 084	39
Bestemmingsreserve ISV-3	280	0	626	0	0	0
Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer 2011	100	100	100	100	100	100
nvt	0	0	0	0	0	0
Saldo na reserveringen	- 9 840	- 12 364	- 12 673	- 12 879	- 13 053	- 12 554

Toelichting op de tabel

Baten

De baten hebben voornamelijk betrekking op de uitvoering van het railinfrastructuurproject Hoekse Lijn. Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).

Lasten

De interne lasten bestaan uit doorbelastingen van overhead en overige kosten vanuit andere producten. De programmalasten hebben betrekking op uitgaven in verband met fietsvoorzieningen, openbaar vervoer, verkeersveiligheid. De kapitaallasten zijn afschrijvingskosten en rente van in het verleden gedane investeringen. In de lasten zijn verwerkt de herberekening van de offerte RET met betrekking OV 65+, bezuinigingen, bijstelling van kapitaallasten en verschuivingen tussen producten en programma’s.

Reserves

De onttrekkingen aan de bestemmingsreserves worden ingezet voor projecten Verkeersveiligheid.

Toelichting meerjarig verloop

In het jaar 2017 is er sprake van een stijging in de baten en lasten die wordt veroorzaakt door het project Hoekselijn. Vanaf 2018 is er sprake van een daling doordat het project Hoekselijn dan naar huidige inzichten opgeleverd zal zijn. De programmalasten en baten die in 2018 en 2019 geraamd zijn, betreffen nakomende kosten en ontvangsten in verband met de financiële afwikkeling van het project Hoekselijn.