Baten en lasten
Meerjarige begroting | |||||||
151 Concernhuisvesting | Rekening 2014 | Begroting 2015 | Begroting 2016 | Raming 2017 | Raming 2018 | Raming 2019 | |
Totaal baten | 1 692 | 1 612 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
Opbrengsten derden | 1 692 | 1 612 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
Totaal lasten | 3 696 | 12 446 | 7 170 | 8 798 | 10 251 | 9 739 | |
Interne Lasten | - 69 182 | - 91 193 | - 82 073 | - 72 373 | - 61 690 | - 60 461 | |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | - 73 857 | - 100 412 | - 90 840 | - 80 715 | - 69 732 | - 68 228 | |
Overige doorbelastingen | 4 675 | 9 219 | 8 767 | 8 342 | 8 042 | 7 767 | |
Programmalasten | 72 878 | 103 639 | 89 243 | 81 171 | 71 941 | 70 200 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 33 869 | 66 213 | 58 241 | 52 352 | 44 507 | 47 127 | |
Kapitaallasten | 23 603 | 22 376 | 23 677 | 22 323 | 21 513 | 20 517 | |
Overige programmalasten | 15 406 | 15 050 | 7 325 | 6 496 | 5 921 | 2 556 | |
Saldo voor reserveringen | - 2 004 | - 10 834 | - 6 170 | - 7 798 | - 9 251 | - 8 739 | |
Onttrekking aan reserves | 0 | 419 | 390 | 269 | 269 | 269 | |
Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden | 0 | 419 | 390 | 269 | 269 | 269 | |
Saldo na reserveringen | - 2 004 | - 10 415 | - 5 780 | - 7 529 | - 8 982 | - 8 470 | |
Toelichting op de tabel
Baten
De opbrengsten derden hebben betrekking op de onderverhuring van gemeentelijke objecten aan derden en de doorbelasting van servicekosten aan gebruikers.
Lasten
Enerzijds bestaan de lasten van Concernhuisvesting uit inkopen en uitbestede werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld huur- en servicekosten, onderhoudskosten, ICT- kosten en facilitair gerelateerde kosten. Anderzijds bestaan de lasten uit de kapitaallasten, zoals bijvoorbeeld rente en afschrijving. De lasten van Concernhuisvesting worden doorbelast naar alle beleidsproducten en beleidsprogramma’s en zijn zichtbaar onder de concernbrede bedrijfsvoeringskosten.
Reserves
De bestemmingsreserve Vastgoed gebieden heeft betrekking op een aantal specifieke objecten in de gebieden waarvoor in het verleden een bestemmingsreserve is gevormd.
Toelichting meerjarig verloop
De structurele besparing van € 30 mln op de gemeentelijke huisvestingskosten die het product Concernhuisvesting in 2018 dient te realiseren, is opgenomen onder de totale programmalasten.