Baten en lasten

Meerjarige begroting
131 Riolen en gemalen	Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
Totaal baten	62 445	72 559	63 802	65 520	67 237	68 954
Belastingen	59 791	61 275	63 062	64 780	66 497	68 214
Bijdragen rijk en mede-overheden	57	0	0	0	0	0
Opbrengsten derden	1 137	746	740	740	740	740
Overige baten	1 460	10 538	0	0	0	0
Totaal lasten	48 931	60 154	55 728	57 395	59 026	60 745
Apparaatslasten	3 198	3 256	3 398	3 398	3 398	3 398
Inhuur	22	12	26	26	26	26
Overige apparaatslasten	126	161	150	150	150	150
Personeel	3 050	3 083	3 222	3 222	3 222	3 222
Interne Lasten	9 553	9 921	9 976	9 889	9 804	9 806
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten	1 621	1 649	1 672	1 585	1 500	1 502
Overige doorbelastingen	7 932	8 272	8 304	8 304	8 304	8 304
Programmalasten	36 180	46 977	42 354	44 108	45 824	47 541
Inkopen en uitbestede werkzaamheden	- 2 719	30	30	30	30	30
Kapitaallasten	5 015	5 609	6 275	6 304	6 168	6 033
Overige programmalasten	33 884	41 338	36 049	37 774	39 626	41 478
Saldo voor reserveringen	13 514	12 405	8 074	8 125	8 211	8 209
Saldo na reserveringen	13 514	12 405	8 074	8 125	8 211	8 209

Toelichting op de tabel

Baten

De baten hebben betrekking op de inkomsten rioolheffing en opbrengsten vanuit de waterschappen. De tarieven voor rioolheffing zullen in de periode 2016 - 2019 jaarlijks met € 5 (exclusief CPI correctie) stijgen.

Lasten

De lasten hebben betrekking op het beheer en onderhoud van riolen, gemalen, kolken en persleidingen en op de noodzakelijke rioolvervanging van gemiddeld 40 km riool per jaar.

Reserves

Het eindsaldo 2014 van de bestemmingsreserve Riolen en gemalen is € 0,- ten gevolge van de directe balansoverheveling bij de rekening van € 10,5 mln aan de voorziening riolen. De overheveling heeft plaatsgevonden ten gevolge van de wijziging van het BBV per 25 juni 2013. Als gevolg van deze wijziging, moeten de gereserveerde middelen uit rioolheffing overgeheveld worden naar een voorziening Rioolheffing.

Toelichting meerjarig verloop

Voor 2016 en verder is een bijdrage van structureel € 5 mln uit de algemene middelen beschikbaar gesteld voor noodzakelijke rioolvervanging. Hierdoor daalt het saldo riolen en gemalen met circa € 5 mln.