Baten en lasten

Meerjarige begroting
10 Beheer van de stad	Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
Totaal baten	284 723	257 139	233 544	233 321	231 846	234 055
Belastingen	59 109	61 275	63 062	64 780	66 497	68 214
Bijdragen rijk en mede-overheden	8 149	8 496	5 369	5 369	3 392	3 392
Financieringsbaten	20	0	0	0	0	0
Opbrengsten derden	189 930	176 830	167 113	165 172	163 957	164 449
Overige baten	27 515	10 538	- 2 000	- 2 000	- 2 000	- 2 000
Totaal lasten	464 271	439 778	430 179	429 614	429 766	431 610
Apparaatslasten	126 941	123 779	125 481	125 270	124 900	124 900
Inhuur	4 242	4 776	4 505	4 505	4 505	4 505
Overige apparaatslasten	5 318	7 238	7 485	7 485	7 485	7 485
Personeel	117 381	111 765	113 491	113 280	112 910	112 910
Interne Lasten	64 545	54 446	61 100	59 063	57 052	57 174
Beleidspecifiek vastgoed	80	0	0	0	0	0
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten	56 506	55 859	59 210	57 173	55 162	55 284
Overige doorbelastingen	7 959	- 1 413	1 890	1 890	1 890	1 890
Programmalasten	272 785	261 553	243 598	245 281	247 814	249 536
Financieringslasten	48	28	0	0	0	0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden	71 813	57 331	57 562	57 341	57 390	57 477
Kapitaallasten	54 598	53 490	55 912	56 515	56 700	54 981
Overige programmalasten	147 627	150 027	130 122	131 423	133 722	137 076
Salarislasten WSW en WIW	0	- 91	- 89	- 89	- 89	- 89
Sociale uitkeringen	8	0	0	0	0	0
Subsidies en inkomensoverdrachten	- 1 309	768	91	91	91	91
Saldo voor reserveringen	- 179 548	- 182 639	- 196 635	- 196 293	- 197 920	- 197 555
Onttrekking aan reserves	27 261	22 269	6 832	4 023	3 966	3 909
Bestemmingsreserve Bommenregeling	3 297	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden	16 816	16 585	2 500	0	0	0
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)	4 007	3 775	3 705	3 648	3 591	3 534
Bestemmingsreserve ISV-3	2 480	677	627	375	375	375
Bestemmingsreserve Krimp (motie 31)	212	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden	8	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Voorbereidingskst Maastunnel	441	1 232	0	0	0	0
Saldo na reserveringen	- 152 287	- 160 370	- 189 803	- 192 270	- 193 954	- 193 646

Toelichting op de tabel

Baten

De baten hebben betrekking op inkomsten lokale lasten.
Onder belastingen valt de Rioolheffing. Onder Opbrengsten derden vallen de Afvalstoffenheffing, Bedrijfsreinigingsrecht, de Lijkbezorgingsrechten, leges leidingen en de opbrengsten van het bedrijfsonderdeel Lease. Voor het onderhoud van civiele kunstwerken wordt jaarlijks een groot gedeelte van het beschikbare budget gefinancierd vanuit een afkoopsom van het Havenbedrijf (t/m 2017). Voor een nadere toelichting: zie de producten.

Lasten

De lasten hebben betrekking op Afvalinzameling, Reiniging, beheer en onderhoud van Wegen en Openbare Verlichting, Water en Groen en Riolen en Gemalen. Voor een nadere toelichting zie de producten.

Reserves

Dit betreft bijdragen vanuit het IFR die worden ingezet voor het projectmatig onderhoud van wegen.

Toelichting meerjarig verloop

zie overzicht bijstellingen