Baten en lasten

Meerjarige begroting
145 Deelnemingen	Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
Totaal baten	115 566	154 839	97 495	98 784	100 098	101 439
Dividenden	115 436	109 839	97 495	98 784	100 098	101 439
Financieringsbaten	- 4	45 000	0	0	0	0
Opbrengsten derden	134	0	0	0	0	0
Totaal lasten	17 960	16 058	15 556	15 555	15 555	15 555
Programmalasten	17 960	16 058	15 556	15 555	15 555	15 555
Inkopen en uitbestede werkzaamheden	790	693	705	704	704	704
Kapitaallasten	15 584	14 865	14 851	14 851	14 851	14 851
Overige programmalasten	1 586	0	0	0	0	0
Subsidies en inkomensoverdrachten	0	500	0	0	0	0
Saldo voor reserveringen	97 606	138 781	81 939	83 229	84 543	85 884
Onttrekking aan reserves	1 521	1 521	1 521	1 521	1 521	0
Bestemmingsreserve RECP	1 521	1 521	1 521	1 521	1 521	0
Saldo na reserveringen	99 127	140 302	83 460	84 750	86 064	85 884

Toelichting op de tabel

Baten

De baten bestaan uit dividendopbrengsten van het Havenbedrijf, Eneco, Evides, Schiphol en de BNG.

Lasten

De lasten bestaan uit de kosten voor inhuur van juridisch, beleidsmatig en financieel advies en de rentelasten voor het gestorte kapitaal in deelnemingen (aandelen).

Reserves

De jaarlijkse onttrekking aan de bestemmingsreserve RECP is ter dekking van de interne rentelasten. Vanaf 2019 wordt deze rentelast binnen het product gedekt door de toename van de dividendopbrengsten.

Toelichting meerjarig verloop

Het dividend van het Havenbedrijf is geïndexeerd. Dit verklaart de stijgende baten.